En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.
En el caso de nuestra empresa, al restar las entradas menos las salidas que se han dado en un periodo de un año obtenemos beneficios, es decir, saldo positivo, el cual asciende a 514.040€ por lo que la cuenta de tesorería se encuentra en una situación bastante favorable.
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